项目立项管理
立项管理内容
项目建议书
- 项目的必要性
- 项目的市场预测
- 产品方案或服务的市场预测
- 项目建设必须的条件
项目可行性研究报告
- 投资必要性a
- 技术可行性
- 财务可行性
- 组织可行性
- 经济可行性
- 社会可行性
- 风险因素及对策
可行性研究的特点:
- 预见性
- 公正性
- 可靠性
- 科学性
项目招投标
1.招标
- 公开招标
- 邀请招标
- 议标
2.投标
- 编制标书
- 递交标书
- 标书的签收
3.评标
4.选定项目承建方(中标)
可行性研究
信息系统项目开发的可行性一般包括:
- 可能性(技术、物资、资金、人员支持)
- 效益性(经济效益、社会效益)
- 必要性(社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平)
可行性研究内容
技术可行性分析
- 项目开发的风险(时间限期、功能、性能)
- 人力资源的有效性
- 技术能力的可能性
- 物资(产品)的可用性
经济可行性分析
- 支出分析(一次性、非一次性)
- 收益分析(直接收益、间接收益、其他收益)
- 收益投资比、投资回收期分析
- 敏感性分析
运行环境可行性分析
用户单位
- 管理体制
- 管理方法
- 规章制度
- 工作习惯
- 人员素质
- 数据资源积累
- 硬件平台
其他方面的可行性分析
- 法律可行性(合同责任、知识产权)
- 社会可行性(社会环境、自然环境、社会效益分析)
可行性研究的步骤
阶段
- 初步可行性研究
- 详细可行性研究
- 可行性研究报告
基本步骤
- 确定项目规模和目标
- 研究正在运行的系统
- 建立新系统的逻辑模型
- 导出和评价各种方案
- 推荐可行性方案
- 编写可行性研究报告
- 递交可行性研究报告
初步可行性研究
定义及目的
在对市场或者客户情况进行调查后,对项目进行初步评估,决定是否开始详细可行性研究。
- 分析项目前途
- 初步估计和确定项目关键技术和核心问题
- 初步估计必须进行辅助研究,解决核心问题,判断是否具备必要条件
回答以下问题:
- 项目进行投资建设的必要性
- 项目建设的周期
- 项目需要的人力、财力资源
- 项目的功能和目标是否可以实现
- 项目的经济效益、社会效益是否可以保证
- 项目从经济上、技术上是否合理
主要内容
- 市场和生产能力
- 设备与材料投入分析
- 网络规划、物理布局方案的布局
- 项目设计
- 项目进度安排
- 项目投资与成本估算
结果及作用
如果进行了项目机会研究,可省去初步可行性研究。
如果有足够的项目数据,有时可越过初步可行性研究。
如果项目的经济效果存疑,则要通过初步可行性研究来确定项目是否可行。
辅助功能研究
- 产品市场研究
- 配件和投入物资研究
- 试验室和中间工厂的试验
- 网络物理布局设计
- 规模的经济性研究
- 设备选择研究
详细可行性研究
详细可行性研究依据
- 国家经济和社会发展长期规划、政策、法律、法规、制度
- 项目主管部门批复
- 项目建议书、签订意向性协议
- 国家、地区、企业的信息化规划和标准
- 市场调研分析报告
- 技术、产品、工具有关资料
详细可行性研究的原则与程序框架
原则
- 科学性原则
- 客观性原则
- 公正性原则
程序框架
- 立项
- 项目目标设定
- 方案分析与设计
- 方案比较
- 最优方案论证
- 编写可行性报告
详细可行性研究的方法
-
投资估算法
-
指数估算法。“0.6次方法则”
x = y ( c 2 / c 1 ) 0.6 C F x=y(c_2/c_1) ^ {0.6}C_F x=y(c2/c1)0.6CF
x = 投资估算数y = 同类老项目的实际投资数
c1 = 新项目的生产能力
c2 = 老项目的生产能力
CF = 价格调整系数
-
因子估算法(主要设备与其他设备的比值)
-
单位能力投资估算法
K = a Q K = aQ K=aQ
K = 被估算项目投资额a = 单位生产能力投资额
Q = 被估算项目的生产能力
-
-
增量净效益法(有无比较法,有项目成本效益与无项目成本效益比较)
详细可行性研究的内容
- 概述
- 需求确定
- 现有资源、设施情况分析
- 设计(初步)技术方案
- 项目实施进度计划建议
- 投资估算和资金筹措计划
- 项目组织、人力资源、技术培训计划
- 经济和社会效益分析(效果评价)
- 合作/协作方式
主要方法:
- 市场需求预测
- 需求分析的内容
- 需求预测
- 预测方法(消费水平法、最终用途或消费系数法)
- 配件和投入的选择供应
- 配件和投入的分类
- 配件投入的选择与说明
- 配件和投入的特点(质量性能、来源和可得数量、单位成本、供应计划)
- 信息系统结构及技术方案的确定
- 技术的先进性
- 技术的实用性
- 技术的可靠性
- 技术的连锁效果
- 技术后果的危害性
- 技术与设备选择
- 技术选择(技术选型、技术获得方式、技术费用)
- 设备选择(硬件)
- 网络物理布局设计
- 基本设施
- 社会经济环境
- 当地条件
- 投资、成本估算与资金筹措
- 总投资费用
- 资金筹措(长期贷款、短期贷款)
- 开发成本
- 财务报表
- 经济评价及综合分析
- 经济评价(企业经济评价、国民经济评价)
- 综合分析(不确定性分析、综合分析)
详细可行性研究的步骤及报告编写
- 步骤
- 委托与签订合同
- 组织人员和制定计划
- 调查研究和收集资料
- 方案设计与选优
- 经济分析和评价
- 编写详细可行性研究报告
- 结构
- 第一部分 概述
- 第二部分 项目技术背景与发展概况
- 第三部分 现行业务系统、资源、设施情况分析
- 第四部分 项目技术方案
- 第五部分 实施进度计划
- 第六部分 投资估算与资金筹措计划
- 第七部分 人员及培训计划
- 第八部分 不确定性(风险)分析
- 第九部分 经济和社会效益预测与评价
- 第十部分 可行性研究结论与建议
效益的预测与评估
划分表现形式
- 直接效益、间接效益
- 经济效益、社会效益
- 近期效益、远期效益
- 显性效益、隐性效益
- 微观效益、宏观效益
函数求解法
Y = f ( X ) Y = f (X) Y=f(X)
Y = 效益
X = 项目、子项目效益变量
Y
=
∑
(
X
n
)
−
C
1
∗
K
1
−
C
2
/
K
2
−
t
Y = \sum(X_n)-C_1*K_1-C_2/K_2 - t
Y=∑(Xn)−C1∗K1−C2/K2−t
xn = 各专项管理所获的经济效益
c1 = 新增的固定资产价值
k1 = 固定资产折旧系数
c2 = 低值易耗品及器具等的价值量
k2 = c2的使用年限
t = 同时费用总额
相关关系法
使用最小二乘法找出最佳拟合曲线或直线。
多元线性回归方程进行求解。
模糊数学法
确定一些项目指标来评价,授予权值进行打分。
专家意见法
请有经验的多方面的专家,多轮评估。
成本降低法
统计对象为成本
- 项目成果、功效提高
- 流动资金占用减少
- 设备利用率提高
- 生产周期缩短
- 产品开发速度加快
- 市场占有率提高
利润增加法
统计对象为利润,与成本降低法类似
项目评估与论证
项目论证
基本原则:“先论证,后决策“
围绕是市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析。
项目论证回答以下问题:
- 项目产品或市场的需求如何?为什么要实施这个项目?
- 需要多少人力、物力资源?供应条件如何?
- 需要多少资金?筹资渠道如何?
- 采用技术是否先进?生命力如何?
- 规模多大?物力布局的指向性如何?
项目论证的作用:
- 是确定项目是否实施的依据
- 是筹措资金、向银行贷款的依据
- 是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
- 是防范风险、提高项目效率的保证
项目论证阶段划分:
- 机会研究:寻求投资机会、鉴别投资方向
- 初步可行性研究:初步判断项目是否有生命力、能否盈利
- 详细可行性研究:详细技术经济论证,多方案比较择优
项目论证一般程序:
- 明确项目范围和业主目标
- 收集并分析相关资料
- 拟定多种可行的能够互相替代的实施方案
- 多方案分析、比较
- 选择最优方案进一步详细全面的论证
- 编制项目论证报告
- 编制资金筹措计划和项目实施进度计划
项目评估
含义及依据
项目评估是指在项目可行性研究基础上,由第三方根据一定的依据,判读是否可行的一个评估过程。
目的是:审查项目可行性研究的可靠性、真实性、客观性。
成果是:项目评估报告。
依据包括:
- 项目建议书及其批准文件
- 项目可行性研究报告
- 报送单位的申请报告以及主管部门的初审意见
- 有关资源、资金等方面协调文件
- 必要的其他文件和资料
项目评估程序:
- 成立评估小组,制动评估工作计划
- 开展调查研究、收集数据资料,审查分析
- 分析与评估
- 编写评估报告
- 讨论、修改报告
- 专家论证会
- 评估报告定稿
项目评估内容:
- 项目与企业概况评估
- 项目建设的必要性评估
- 项目建设规模评估
- 资源、配件、燃料及公用设施条件评估
- 网络物理布局条件和方案评估
- 技术和设备方案评估
- 信息安全评估
- 安装工程标准评估
- 实施进度评估
- 项目组织、人员培训评估
- 投资估算和资金筹措
- 财务效益评估
- 国民经济效益评估
- 社会效益评估
- 项目风险评估
项目评估报告内容大纲:
- 项目概况
- 详细评估意见
- 总结和建议