在合并报表项目中,单体调整分录、合并抵消分录以及合并后调整分录都是关键的数据。对于Tagetik来说,这些分录都以不同分录类别与类别标识来区分。以下图为例,其中“组织分录”对应单体调整分录,“合并分录”对应合并抵消分录、合并后调整分录。
在Tagetik中,标准功能对于分录的录入和显示在网页端。
在Tagetik中,分录数据是集成到多维数据分析一起,而非分录头+分录明细这样来进行显示。可以在数据下钻的时候按照分类头或者分录明细去下钻,但是不能单独针对某一条分录在Excel前端整体展现。
业务需求上:在Excel端,按照分录排列形式来显示单体及合并调整分录。
Tagetik技术实现:在Excel端,通过Query对后台分录表进行查询,从而在报表端展现。
单体调整分录显示:
SQL:(此处省略,需要的朋友可以联系我们获取)
合并抵消调整分录: