如何在Tagetik系统中抽取处理不同核算系统财务数据

在大型的合并报表、全面预算项目中，除了合并逻辑抵消、各类单体报表、法定/管理报表这些冰山露出水面的部分，还有隐藏在水面下的，更为巨大的“核算系统数据抽取及处理”部分。如果忽视这块，很可能整个合并或预算项目会难以达到预期的效果甚至失败。曾经一位客户（某省城投集团公司财务总监）也和我们聊过相似的话题：“我最为关心合并系统如何对接集团下属400-500家单体的核算系统。如何把数据对接过来，我理解这部分工作占到了总工作量的80%，而且是合并报表能否做好的关键。”因此，可以说，在这类项目中，重视及投入资源到单体源系统的对接及逻辑转换上，是非常重要的。

对接核算系统数据抽取及处理，我们需要考虑下面几个关键问题：

1. 多少家单体？有多少不同类型企业？（制造、商贸、研发、金融等）

2. 多少种不同版本的核算系统、业务系统？（SAP ECC 6.0，Oracle，用友U8、NC、T10，金蝶 K3、EAS，QAD，Info，以大，明源等）

3. 需要抽取多少主题数据？

4. 在这些系统上单体用户分别使用了哪些功能模块？（SAP是否启用了贸易伙伴、用友是否使用了票据管理、金蝶是否启用现金流量模块等）这些系统具体可以提供哪些以及多细的数据。

5. 单体做账规范及习惯，红字冲销如何在系统做，审计调整如何在系统做，系统如何做利润结转，对于利润分配如何在系统做等。

6. 业务主题的处理逻辑统一及整理。科目统一、客商主数据统一、账龄逻辑统一。（即使是统一个核算系统，不同单体对于同一个业务有不同处理逻辑和流程，导致抽取数据处理逻辑