RPA在财务流程的应用案例分享

一、基于RPA的合同下载存档RPA机器人

业务介绍：该项目是对PDF的一些重要信息进行人工提取，在公司指定的内网下载合同。部署RPA机器人后可以实现流程的自动化，对合同模板进行识别，返回识别到的合同名称  + 合同号 + 乙方公司 。对指定模板进行指定存档操作。

业务痛点：操作人员一次性可能需要下载导出上百份的合同文档，每种模板的样式也是各有差异，需要根据经验判断该种合同是否需要操作。

二、基于RPA的批量银行回单识别

业务介绍：该项目人工通过U盾进入指定网站，在指定范围日期下载银行回单，部署RPA机器人后使用本地OCR进行指定字段的提取，并把银行中的金额、收款人、收款时间、收款银行等重要信息在Excel输出可视化报表，通过读取配置表的用户信息，项目实现同平台多账号登录处理功能。

业务痛点：当有需要批次下载的回单时，工作人员需要手动不停的下载银行回单、导出回单、人工提取回单信息，工作具有很强的重复性

三、基于RPA的财务记账机器人

业务介绍：部署RPA财务机器人后，该证券公司多个业务场景得到了优化：核对银行流水，自动出具管理报表、月末清算数据、下载及核对、报表批量生成及下载、开户费和集中清算数据分摊及制证、报账智能审核等。RPA机器人的稳定运行，大幅提高了该公司的工作效率，正确率和可靠性大幅提升，财务人员也从繁琐复杂重复性高的工作中释放出来，专注于更有价值的财务工作。

业务痛点：某证券公司财务部工作人员在日常工作中涉及大量的数据查询、下载、人工核对、数据录入、导出上报等工作。操作过程涉及多系统的账户登录，流程复杂冗长，自动化效率低，人工操作风险高，在出现异常或疏忽的情况下容易造成关联业务流程的停滞与延迟，大大降低了业务流转效率，损耗人力。

四、应付账款流程机器人

业务痛点：收到单批发送的发票时，人工要手动将大量发票数据输入到ERP系统，工作量巨大，耗时费力。随着发票数量、种类的日益增多，处理起来也愈发复杂。RPA机器人自动将发票数据输入ERP系统，简化操作流程，每张发票可节省10分钟的处理时间。RPA的发票读取功能，可自动检测并标记疑似错误或欺诈的发票，提升准确率，最大限度地降低业务风险。

业务介绍：该流程的逻辑是办公人员手动将大量的发票信息录入到ERP系统中，期间可能存在着多种复杂的发票需要处理。

五、财务凭证输出机器人

业务介绍：财务凭证输出过程中，要求对相关数据进行精细化处理和匹配，在输出凭证文档的同时还需输出数据比对结果。

业务痛点：人工输出过程繁琐，难保证录入效率和准确性。财务凭证输出RPA机器人，无需人工参与，自动对汇总数据进行比对，实现凭证自动输出。即使在业务高峰期，RPA也能帮助员工用更少的时间和精力完成更多的工作，财务团队因此节省了大量时间，效率提升近5倍。

六、发票核对机器人

业务介绍：财务每天要核对上百张发票，每名员工至少要花费1小时整理纸质文档，耗时费力，还容易出错。

业务痛点：RPA通过OCR将纸质材料数字化，并进行统一归档。无需人为干涉，RPA可自动核对发票与交易记录，并录入数据，存储扫描图像。RPA优化了财务流程，提高了财务自动化程度，使流程更加高效、数据更加准确。

七、财务审计机器人

业务介绍：公司需要进行定期的内部审计和外部审计，以确保财务数据的准确性和合规性

应用过程：RPA机器人根据预设的审计程序，自动抽取所需的财务数据:-机器人对抽取的数据进行分析、比对、核对等操作;-机器人生成审计报告，并将异常情况和风险点标记出来;-机器人将报告发送给相关负责人，并提醒其进行处理。

应用效果：提高了审计工作的效率和准确性，节省了财务人员手动抽取数据和分析数据的时间，可以通过RPA机器人自动化监控财务数据，及时发现问题并采取措施，提高了审计报告的一致性和可读性。

八、税务管理中的会计处理机器人

业务介绍：根据RPA机器人在期末编制的涉税数据信息，进入ERP财务系统内填制单据，并生成当月税费计提的凭证分录。

业务痛点：涉及到ERP系统中的金额问题，人工处理极容易输错金额导致错误的产生。

九、银行账户余额查询

业务介绍：在原人工流程中，财务人员需要将待查询账户的银行 U 盾插入电脑，登入待查询账户银行指定网页，查询余额并手动录入 Excel 表格，拔出 U 盾；随后换取其他待查账户银行 U 盾及网址，重复上述步骤直至所有账户余额查询完成，并将录入好的汇总表格上传至资金系统。

业务流程：而在部署了智能自动化软件机器人后，软件机器人会在已设好的指定时间自动开始运行，从 Key Box 中调取存储的账户密码，完成各网银系统登录及查询，并最终汇总输出余额表格。