no | step | description | |
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1 | 准备静态数据 | 准备静态数据,对于总账科目还需要准备期初导入科目。 | |
2 | 做好上线前月结 | 提前准备上线前一个月的月结工作。 | |
3 | 库存盘点 | 对仓库的东西进行一次盘点。 | |
4 | 准备物料的标准成本 | 准备并更新物料主数据中的标准成本。可以使用ecatt的方式。 | |
5 | 清理未达事项 | 清理银行存款、购货发票、销售发票等未达事项。 | |
6 | 准备固定资产 | 进行资产的盘查。对于未折旧完成的资产需要确定 资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额 。推算折旧差异,如果差异较大,需要提前讨论调整方案。 sap理论计提月折旧={原值*(1-残值率)-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{(有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限)*12} | |
说明:
1.本说明基于sap ecc6系统。