项目立项管理的定义
项目立项管理是对拟建项目进行全面科学的综合分析,为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。一般包括项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策。
7.1 项目建议与立项申请
- 立项申请概念
立项申请又称为项目建议书,是对拟建项目提出的框架性总体设想。项目建议书是项目发展周期的初始阶段,是国家或上级主管部门选择项目的依据,也是可行性研究的依据。 - 项目建议书内容
- 项目必要性
- 项目的市场预测
- 项目预期成果的市场预测
- 项目建设的必需的条件
7.2 项目可行性研究
可行性研究是在项目建议书被批准后,从技术、经济、社会和人员等方面的条件和情况进行调查研究,对可能的技术方案进行论证,以最终确定整个项目是否可行。
7.2.1 可行性研究的内容
- 技术可行性
- 进行项目开发的风险(可以如期完成)
- 人力资源的有效性(队伍人员配置满足)
- 技术能力的可能性(相关技术是否支持项目实现)
- 物资(产品)的可用性 (物资的可替代性)
- 经济可行性
- 支出分析
- 一次性支出
- 非一次性支出
- 收益分析
- 直接收益
- 间接收益
- 其他收益
- 收益投资比、投资回收期分析
- 敏感性分析
- 支出分析
- 社会效益可行性
- 对组织内部
- 对社会发展
- 运行环境可行性
- 在实际项目中,软硬件的运行环境往往需要再建立的,这会为项目运行环境可行性分析带来不确定风险。(评价是否可以重建该运行环境)
- 其他方面可行性分析
- 法律可行性
- 政策可行性
7.2.2 初步可行性研究
- 初步可行性研究定义
初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后,对项目进行的初步评估。一般从如下几个方面进行衡量,以决定是否开始详细可行性研究:- 分析项目的前途,从而决定是否应该继续深入调查研究。
- 初步估计和确定项目中的关键技术和核心问题,以确定是否需要解决,
- 初步估计必需进行的辅助研究,以解决项目的核心问题。
- 辅助研究的分类
- 对要设计开发的产品进行市场调研
- 配件和投入物资的研究
- 试验室和中间工厂的试验
- 网络物理布局设计
- 规模的经济性研究
- 设备选择研究
- 初步可行性研究的作用
初步可行性研究主要回答的问题:- 项目进行投资建设的必要性
- 项目建设的周期是否合理且可接受
- 项目需要的人力、财力资源等是否可接受
- 项目的功能和目标是否可以实现
- 项目的经济效益、社会效益是否可以保证
- 项目从经济上、技术上是否合理等
初步可行性研究虽然比详细可行性研究报告粗略,但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证。可以作为正式的文献供项目决策参考,成为进一步做详细可行性研究的基础。
- 初步可行性研究的主要内容
- 需求与市场预测
- 设备与资源投入分析
- 空间布局
- 网络规划、物理布局方案
- 项目设计
- 项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划
- 项目进度安排
- 项目投资与成本估算
- 资金估算、成本估算、资金渠道及初步筹集方案
7.2.3 详细可行性研究
详细可行性研究是在项目决策前对于项目有关的技术、经济、法律、社会环境等方面的条件和情况进行调查研究和分析。对各种可能的技术方案进行详细的论证、比较,并对项目建设完成后所可能产生的经济、社会效益进行预测和评价。最终提交的可行性研究报告将成为项目评估和决策的依据。
详细可行性研究的依据
- 国民经济和社会发展的长期规划、地区的发展规划
- 国家和地区的相关政策、法律、法规和制度
- 项目主管部门对项目设计开发建设要求请示的批复
- 项目建议书或项目建议书批准后的意向性协议
- 国家、地区、组织的信息化规划和标准
- 市场调研分析报告
- 技术、产品或工具的有关资料等。
详细可行性研究的原则
- 科学性原则
- 客观性原则
- 公正性原则
可行性研究的方法
可行性研究的方法很多,如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法。
(1)投资估算法。投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分。
(2)增量净效益法(有无比较法)。将有项目时的成本(效益)与无项目使得成本(效益)进行比较,求得两者的差额即为增量成本(效益)。
详细可行性研究的内容
- 市场需求预测
- 部件与投入的选择供应
- 信息系统架构与技术方案的确定
- 技术与设备的选择
- 网络物理布局设计
- 投资、成本估算与资金筹措
- 投资费用:是固定资本与净周转资金的合计
- 资金筹措:为一个项目调拨资金,是对一个项目拟定和投资的基本先决条件
- 项目成本:研发成本、行政成本、销售与分销成本(经营成本)、财务费用和折旧。
- 财务报表:包括现金流动表、净收入报表和预计资产负债表
- 经济评价及综合分析
- 经济评价
- 组织经济评价
- 静态评价法(投资收益率、投资回收期)
- 动态评价法 (净现值法、内部收益率、外部收益率、动态投资回收期法、收益/成本)
- 国民经济评价
- 从国家视角、评价项目对实现国家经济发展战略目标及对社会福利的贡献。
- 组织经济评价
- 综合分析
- 经济评价
详细可行性研究报告
详细可行性研究报告结构示例
7.3 项目评估与决策
项目评估指在项目可行性研究的基础上进行,项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节。项目评估的最终结果是项目评估报告。
评估依据
- 项目建议书及其批准文件
- 项目可行性研究报告
- 报送组织的申请报告及主管部门的初审意见
- 项目关键建设条件和工程等的协议文件
- 必需的其他文件和资料
评估的程序
- 成立评估小组
- 开展调查研究
- 分析与评估
- 编写、讨论、修改评估报告
- 召开专家论证会
- 评估报告定稿并发展
项目评估报告内容大纲
- 项目概况
- 详细评估意见
- 总结和建议