第3章 项目立项管理
3.1 立项管理内容
立项管理的内容:一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容。
3.1.1 项目建议书
**项目建议书:**又称立项申请,是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件,是该项目建设筹建单位或项目法人,根据国民经济发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、本单位的发展战略等等,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。
项目建议书是项目发展周期的初始阶段,是国家或上级足管部门选择项目的依据,也是可行性研究的依据,涉及利用外资的项目,在项目建议书批准后,方可开展对外工作。
项目建议书的内容:
- 项目的必要性
- 项目的市场预测
- 产品方案或服务的市场预测
- 项目建设必须的条件
项目可行性研究报告:
项目可行性研究报告是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行条产研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从容提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
3.1.2 项目可行性研究报告
项目可行性研究报告是通过对项目的主要内容和配套条件,进行调查研究和分析比较,并对项目简称以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的质询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
可行性研究的内容一般包括:
1,投资必要性,主要根据市场调查以及预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。
2,技术的可行性。
3,财务可行性。从企业财务的角度,进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。
4,组织可行性。
5,经济可行性。
6,社会可行性。
7,风险因素及对策。
3.1.3 项目的招投标
招投标,是一种商品的交易行为,是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用,有组织的开展的一种择优成交的方式。其实质是以较低的价格获得最优质的货物、工程和服务。
**招标:**招标是在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件要求,邀请众多投标人参加投标;并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
招标有公开招标和邀请招标:
公开招标:招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标:招标人以投标邀请书的方式邀请特定的人或者其他组织投标。
招标代理:招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
**投标:**投标人应招标人的邀请,按照招标的要求和条件,在规定的时间内向招标人提交标书,争取中标的行为。
投标流程:
1,编制标书。
2,递交标书,规定的时间内和规定的地点。
3,标书签收,规定的时间内签收,不得开启。并给与回执。
投标保证金,比例是2%。
在招标文件要求提交的投标文件的截至时间前,将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。
投标人至少要三个,少于三个,招标人应当重新招标。
招标文件要求的投标截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。
评标:评标交由评标委员会负责。评标委员会由具有高级职称或同等专业技术、经济等相关领域的专家、招标人和招投标机构代表5人以上单数组成,其中技术、经济等方面专家数不得少于成员总数的2/3。
评标委员会应严格按照招标文件上规定的商务、技术条款对招标文件进行评审,招标文件中没有规定的任何标准不得作为评标依据,法律、行政法规另有规定的除外。
采用最低价评标法评标的,在商务、技术条款均满足招标文件要求时,评标价格最低者为推荐中标人。
采用综合评价法评标的,综合得分最高者为推荐中标人。
**选定项目承建方:**评标委员会,应该按照招标文件中定义的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较,设有标底的应当参考标底。评标委员会完成评标后,应当向招标人,提交书面的评标报告,并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提交的书面评标报告,和推荐的中标候选人确定中标人。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。
中标人确定后,招标人应当向中标人发送中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人,中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人投标文件签订书面合同。
招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定投标人之日起15天内,向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告。
中标人:
1,能最大限度的满足招标文件中规定的个性综合评价标准。
2,能满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。
3.2 可行性研究
可行性研究,就是对项目进行多方位的评价,以确定项目的投资价值。
信息系统开发的可行性一般包括了可能性、效益性和必要性三个方面。
3.2.1 可行性研究的内容
可行性研究是一种系统的投资决策的科学分析方法。
1,技术可行性研究
2,经济可行性研究
3,运行环境可行性研究
4,其他方面的可行性分析
3.2.2 可行性研究的步骤
1,确定项目的规模和目标
2,研究正在运行的系统
3,监理新系统的逻辑模型
4,到处和评价各种方案
5,推荐可行性方案
6,编写可行性研究报告
7,递交可行性研究报告
3.2.3 初步可行性研究
初步可行性研究,可以形成初步可行性研究报告,可以作为正式的文献提供决策参考,也可以依据项目的初步可行性研究报告形成项目建书,通过审查项目建议书决定项目取舍,即通常所称的立项决策。
3.2.4 详细可行性研究
详细可行性研究的基本原则:
1,科学性原则
2,客观性原则
3,公正性原则
详细可行性研究的方法:
1,投资估算法
2,增量净效益法
3.2.5 效益预测与评估
评估项目效益的方法:
1,函数求解法
2,相关关系法
3,模糊数学法
4,专家意见法
5,成本降低法
6,利润增加法
3.3 项目评估与论证
3.3.1 项目论证
项目论证的步骤:
1,明确项目范围和业主目标
2,收集并分析相关资料
3,拟定多种可行的能够相互替代的实施方案
4,多方案分析、比较
5,选择最优方案进一步详细全面的论证
6,编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告
7,编制资金筹措计划和项目实施进度计划
3.2.2 项目评估
项目评估程序:
1,成立评估小组
2,开展调查研究
3,分析与评估
4,编写评估报告
5,讨论、修改报告
6,专家论证会
7,评估报告定稿