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一、EPR简介
1.1 ERP是什么
ERP (企业资源计划)是指企业用于管理日常业务活动的管理系统,由财务一体化管理、物资资源管理、生产资源管理、信息资源管理、信息资源管理组成的解决方案,将企业所有资源进行整合,促进各业务流程之间的数据流动,实现经营效益最大化。
备注:
ERP本身是企业各种资源管理的信息系统,包括生产管理系统,但本身生产流程SOP,而是生产过程中所需要的各种资源(人、财、物)的管理系统。
1.2 ERP发展阶段
ERP发展一共有五个阶段,分别是:
订货点法、基本MRP(基本物资需求计划)、闭环MRP、MRP 制造资源计划、ERP 企业资源计划。
1.2.1 订货点法
20世纪40年代,那时候没有计算机系统,为了控制库存数量(存库越多,需要解压的资金就越大,风险越多),西方学家提出订货点的方法,订货点是指为每个产品或物料设置最大的库存量和安全库存量,当库存降低设定的数值,比如库存减少,需通过订货来补充库存, 防止库存不够,影响销售和客户对交期的需要,每个硬件企业都涉及到该问题。
优势在于实现库存科学管理,降低库存成本,但不能保证库存短缺或积压,无法从根本上解决库存短缺或降低库存的矛盾。
备注:该方法完全根据已有的订货单来进行备货!不需要预先或计划。这种方法的缺点有:
(1)不同物料的供货周期不同,容易造成无法交货。
(2)需要一定的库存作为缓冲,以防止无法交货。
1.2.2 基本MRP(基本物资需求计划)
20世纪60年代,订货点受到不确定的因素或众多条件限制,无法反映物料、产品实际需求量,企业通常为了满足生产需求不断提高订货点数量,造成库存积压占用大量资金。
随着计算机系统发展,为解决这一问题,IBM公司的约瑟夫·奥利佛博士提出MRP理论,即物料需求计划理论,根据客户产品订单,按照产品结构清单展开计算物料需求计划,而不是根据用户的需求准备成品,实现优化库存。提前准备物料,而不是提前准备成品。
1.2.3 闭环MRP
20世纪70年代,在基本MRP基础上发展成闭环MRP,指在物料需求计划执行前,需要由能力需求计划核算企业工作生产能力和需求之间的平衡情况,解决MRP不能保障计划做到有效实施问题(依赖于企业的生产能力),实现物料的完整计划与控制管理。
备注:
由于MRP值准备了物料而不是成品,因此,企业的生产能力和效率,极大的影响了最终成品交付的能力。闭环MRP的目的就是要充分考虑企业的生产能力,并根据企业的生产能力进行备货。
1.2.4 MRP 制造资源计划
20世纪80年代,MRP虽然解决物料计划与成品生产控制的问题,但没有说明企业的经济效益,也未达到企业的总目标;随着计算机网络技术的发展,企业内部信息得到共享,这位生产与财务、销售有机的结合提供了可能,1977年奥列弗提出了制造资源计划MRPⅡ,以物料需求计划为核心,增加MRP的信息共享程度,使采购、生产、销售、财务结合在一起,形成一个全面生产管理的集成优化模式,提升企业整体经济效益。
其缺点在于不适应市场竞争全球化、供应链;无法根据企业实际需求进行灵活调整,运算效率低,无法满足需求。
1.5 ERP 企业资源计划
20世纪90年代,随着全球经济一体化和市场国际化加速,市场竞争更加激烈,MRP已经不能满足企业的需求,在这个背景下,美国加特纳咨询公司提出ERP,ERP是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策、运行手段的管理平台。
ERP优势在于可对企业供应链进行有效管理,将其上升到对价值链的控制。其特点在于吸收多个先进的管理思想和IT技术,增加和完善功能;并打破之前局限于传统制造行业,也适用于其他多个行业。作为国际最先进的企业管理模式,ERP把企业物流、资金流、人流、信息流等进行统一管理,以最大的限度利用企业内外资源,实现经济效益最大化。
1.3 ERP系统特点
1. 集成性:ERP系统最大特点可将企业内外信息、资源进行整合,比如人力资源、信息资源、财务资源、物料资源、时间资源(采购周期、生产周期等)等,比传统单一的系统更完善。
2. 实时性:ERP系统可以实时地收集、处理、更新数据,对企业所有的人、财、物、信息、时间和空间(企业管理关注的资源)等进行统一管理、优化、实时监控等,以及协调企业内部各部门管理工作。
3. 标准化:ERP 系统吸收先进的管理思想和流程,可结合企业实际情况,形成标准化的业务流程和数据格式,确保企业各业务操作、流程规范化和统一。
4. 灵活性:ERP系统采取模块化设计方式,企业可根据实际需求进行新增或调整,实现对业务的灵活支持和管理,提升企业在市场竞争力。
5. 可靠性:ERP系统具有高度的可靠性和稳定性,支持精细化设置模块或单条数据权限,在实现高效协同同时,保证企业数据安全。
6. 可扩展性:根据企业发展、业务需求变化进行个性化灵活扩展和升级,帮助企业更加灵活对应市场变化,提升软件更改或功能改进的速度,降低开发维护成本。
备注:
EPR使得企业管理流程标准化成为了可能!!!
1.4 ERP 业务流程
ERP整体流程:覆盖企业所需的销售、采购、生产、库存、财务、行政、外加工管理等:
具体如下图:
二、ERP系统有哪些模块?
ERP系统的功能模块基本包括:
生产管理、车间管理、外加工管理、质量管理、销售管理、采购管理、库存管理、物料需求管理、财务管理、人事行政管理、工资管理、设备管理、成本管理等;
具体管理可见下方ERP架构图。
2.1 客户/供应商信息管理
由于客户所属行业不同,供应商类型不一致,需分散在多平台管理客户和供应商信息,人工整理维护耗时需半天以上时间;
现在在ERP云平台,可集中管理该客户和供应商所有信息,比如客户管理表单内容有客户名称、性质、行业、地址、附件、账号、发票信息等。
一张表单,管理上千客户信息, 有了这些信息,客户信息就可以在不同人员之间进行信息共享,提升了整个公司的运行效率!!!
也可根据需求,自定义设置多条件快速精准查找该客户信息,解决之前在Excel 表只能单一需多次查询的痛点;且根据每个人负责的客户和供应商,系统自动分类整理,比如在「我的客户管理」,不同人只能查看管理自己的客户,无法查看他人的客户,提升效率同时也能保证客户数据安全。
支持自定义多条件,一键快速查找客户信息。
2.2 采购管理(原材料和本成品)
比如生产领料,系统判断当前判断当前原材料和半成品是否足够,如数量不足自动新建录入采购需求明细表,并通知负责人审批;根据采购进展,采购收退货等,实时更新采购需求信息,这一过程无人为手动维护,节省人力时间成本。
采购流程自动化
比如采购验收产品不合格,需进行退货处理,在采购退单选择订单、产品等,系统自动计算退货金额,根据退款流程进展,实时更新已退款金额和退款状态,并自动同步更新采购订单。
后续查看和管理采购退货,在采购退货可查看已关联的采购退货出库单,无需多次切换查找。
采购退货关联出库单,无需多次切换查找
2.3 生产管理
之前需员工在车间统计数据后再重复录入到系统,效率低下;
现在生产车间接到生产计划后,可手机扫描或在手机快速发起生产单申请,根据生产需求选择生产类型,记录产品明细、并进行生产排期和工艺等。
手机扫描快速发起生产报工
主管无需再跑车间,可在手机或电脑随时获取生产进度、状态等,数据实时更新,可全程监控生产信息、生产进度,实现生产过程公开、透明化。
生产全过程公开、透明化
2.4 销售管理
根据客户下单,销售签订管理该订单信息、客户信息、交货日期、销售产品明细、产品金额等,如果客户在异地或审批总经理出差等,可通过线上电子签名解决;支持快速打印或一键批量打印多份销售合同,提升销售办公效率。
自动计算销售合同各金额,杜绝人为计算错误
销售发起销售订单后,自动通知销售主管审批,审批通过后系统抄送给生产部门提前准备安排生产,并抵扣客户预存款,提升销售与财务协作效率。
提升销售办公效率
2.5 财务管理
根据销售、客户预付款、采购收退款、公司员工报销等各业务流程进度,自动新建并录入收入、支出金额、类型、账号、账户类型等,并计算更新公司多账户金额,节省财务手动核对账款时间成本,杜绝人为手动计算错误,真正打通业财数据孤岛,实现业财融合互联互通。
财务流程自动化
2.6 报表分析
根据各业务,比如采购、生产、行政、财务、库存等,自动生成多维度报表分析,数据每秒实时更新,支持手机和电脑随时查看管理,可根据需求选择Excel导出或图片导出等。
报表支持电脑和手机端
比如采购分析报表,管理层可快速查看采购金额、收票金额、退货金额等,也可根据需求,比如采购编号、日期快速获取收货状态统计、采购产品统计、收退货明细等。
通过多维度数据挖掘与分析,可帮助企业进行有效的采购管理和控制,帮助优化采购低效环节,降低采购和库存成本。
ERP 报表分析
三、ERP功能清单
1.基础信息
功能 | 实现价值 |
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供应商信息 | 线上记录和管理供应商资质、信息、联系人等,便于后续高效查找和管理供应商。 |
客户信息 | 数字化记录和管理客户信息、账号信息、发票信息等,用于后续关联客户预存金、销售订单等。 |
店铺信息 | 管理各分店信息、联系方式等,用于管理销售合同订单,用于分析帮助企业进行营销策略调整。 |
材料表 | 线上对材料信息进行汇总和把控,支持自定义多条件快速查找材料信息。 |
半成品表 | 记录和管理半成品编号、名称、型号、尺寸、以及半成品所需材料明细。 |
产品表 | 线上全方位记录产品信息,支持单行文本、图片、子表单、附件等多方式记录。 |
员工成本 | 记录和管理员工薪资,用于关联财务计算员工工资条。 |
2.预存款管理
功能 | 实现价值 |
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客户预存款 | 管理客户提前存入金额,用于后续消费购买,可帮助企业提升客户粘性,提升资金利用效率。 |
客户抵扣 | 销售合同签订后,自动抵扣预存款金额,资金来往明细一目了然,如出现问题可及时追踪。 |
客户余额 | 系统监控预存款和抵扣数据,自动计算更新客户实时余额,节省员工低效时间成本。 |
3.销售管理(根据销售订单,启动后续采购=》生产)
功能 | 实现价值 |
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销售订单 | 线上记录销售与客户签订产品的销售协议,明确双方协议、销售产品数量、合格等。 |
回款表 | 管理采供双方签订的采购产品协议,确保双方权益得到合法保护,降低采购风险。 |
销项发票 | 根据销售合同,记录给客户开具的销售发票,自动通知财务审批开具发票。 |
销售发货单 | 销售订单结款后,销售记录关联销售订单、发货明细,自动通知库管审批并发货处理。 |
智能抄送 | 根据销售业务流程,自动抄送通知相关负责人查看或处理,节省人为通知时间成本。 |
销售合同 | 高度自定义设置销售合同模板,支持一键快速打印单个或多份销售合同,提升销售办公效率。 |
4.采购管理(也可以在销售前就开始采购元材料和半成品)
功能 | 实现价值 |
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采购需求单申请 | 材料或半成品数量不足时,可线上快速发起采购审批,自动通知主管审批。 |
采购需求明细 BOM单 | 在生产中,自动判断材料或半成品数量,如果库存数量不足,自动新建发起采购需求明细。 |
采购合同 | 管理采供双方签订的采购产品协议,确保双方权益得到合法保护,降低采购风险。 |
采购收货 | 根据采购合同,对采购产品进行验收,记录和管理收货对应合同、供应商、仓库、收货明细等。 |
采购付款 | 根据企业采购合同订单生成采购付款单,确保企业采购付款合法性和准确性。 |
自动分类整理 | 比如付款单,系统自动分类整理已通过付款单、我的付款单等,节省人为整理时间成本。 |
批量打印 | 根据采购合同打印需求,支持一次性快速批量打印采购合同,提升采购办公效率。 |
进项发票 | 根据采购合同,记录采购收到的发票信息,在同一页面可快速查看已关联的采购合同。 |
采购退货 | 采购验收产品不合格或其他原因需退货,需记录采购退货原因和明细,出现问题可追溯。 |
采购退款 | 采购退货,需记录和管理退货订单和合同等信息,自动通知财务审批。 |
备注:
不分采购师外加工!!!如PCBA
5.外加工管理(部分需要外部生产)
功能 | 实现价值 |
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外加工发货单 | 数字化记录和管理发出加工产品明细,可帮企业实时追踪产品加工进度。 |
外加工收货单 | 记录外加工完成的产品信息,用于确认加工产品数量和质量是否达到要求。 |
外加工往来明细 | 根据外加工收货进度,自动新建录入外加工付款明细,用于后续结算和成本核算的依据。 |
6.生产管理(根据销售订单进行生产或进行预生产,作为库存)
功能 | 实现价值 |
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生产单 | 线上记录和管理生产工单信息、产品信息、耗材信息、工艺详情,实时跟踪生产进度。 |
领料单 | 根据生产任务和用料清单,记录和快速发起生产领料申请单,系统自动通知主管审批。 |
监控生产 | 主管可在电脑或手机随时获取生产状况和进度,实现生产过程公开,透明化。 |
工序表 | 记录和管理生产类型、生产所需工序路线等,用于规范生产流程、提升生产效率。 |
7.库存管理(生产完成后的成品)
功能 | 实现价值 |
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入库单 | 精细化管理入库产品、入库类型等,线上全过程记录和管理入库明细。 |
出库单 | 记录和管理材料、产品出库明细,自动计算同步实时库存。 |
材料库存 | 系统监控材料出入库变化,实时计算生成材料库存表。 |
半成品库存 | 系统监控半成品出入库变化,实时计算生成半成品库存表。 |
成品库存 | 系统监控成品出入库数据,自动计算生成成品实时库存。 |
库存预警 | 监控库存不足时,自动触发库存预警通知负责人处理。 |
自动更新库存状态 | 全程监控各仓库产品的库存量,根据库存量实时更新库存状态。 |
8.财务管理(当下每个环节钱的管理)
功能 | 实现价值 |
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流程自动化 | 财务流程自动化,根据各业务情况,自动新建录入收支出表单。 |
收入表 | 根据销售回款、退款、预存款等业务,自动新建录入收入表单,提升财务办公效率。 |
支出表 | 根据采购支出、工资发放、报销等业务,自动录入并计算支出表。 |
账号管理 | 全程监控财务收入、支出数据变化,实时更新公司各账号金额,杜绝人为计算错误。 |
9.行政管理
功能 | 实现价值 |
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公司费用报销 | 记录和管理因公产生需报销的费用和明细,自动通知财务审批处理。 |
员工报销 | 线上管理员工报销费用和明细,自动通知部门主管和财务查看处理。 |
工资条 | 记录和管理公司员工每月工资收入,不同员工只能查看自己的工资条。 |
自动计算 | 在工资条,系统自动计算薪资、绩效、五险一金等,提升人事办公效率。 |
智能通知 | 工资条审批通过后,系统自动抄送员工查看薪资,无需人为再次通知。 |
财务审批 | 发起报销或工资条等,自动通知财务审批,如超时未处理则自动催办通知,或转交给上一级。 |
10.报表分析
功能 | 实现价值 |
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报表样式 | 可根据企业实际需求,个性化设置极简、商务、酷炫等仪表盘样式。 |
多端查看管理 | 支持手机和移动端查看管理报表数据,支持数据下钻查看。 |
数据实时更新 | 全程监控业务数据动态,实时更新报表分析数据。 |
高度自定义 | 支持自定义设置报表图表类型,标题内容、饼图、条形图、明细图等颜色或样式。 |
采购报表 | 快速查看不同数据维度的采购各数据,了解掌握采购价格变化、采购比重等。 |
销售报表 | 查看和管理各销售合同成本、回款金额、销售总金额等,统计分析销售产品、发货、回款状态等。 |
财务报表 | 分析企业财务内部收支出占比、类型、明细等,为管理层决策提供数据支撑。 |
行政报表 | 对公司行政事务进行分析,帮助企业优化行政流程,提升办公效率。 |
库存报表 | 查看和管理各产品的实际库存,库存占比、库存明细等,随时了解库存状况,提升库存周转率。 |
生产报表 | 全程监控生产过程,帮助企业随时了解生产状况,优化生产计划和排程,提高生产效率。 |