司库体系构建设计

一、司库是什么

司库，从广义上来说，是一个企业或机构的资金管理中心，负责集中管理和调度企业的资金、资产和负债。它不仅涉及到企业的现金流管理、风险管理、投资决策等方面，还涉及到企业与外部金融机构、供应商、客户等各方面的合作与协调。因此，司库在一个企业或机构中扮演着至关重要的角色。
具体参考：https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/138307686

二、司库建设战略目的

（一）整体层面：建设目标、系统整合、登录统一、全集团覆盖以及数据透明化等方面

• 目标：建设价值创造型司库管理信息系统，具备强风控能力和强服务能力。
• 整合：全面整合已有业务、资金、核算等系统信息，实现系统间兼容互通、数据共享和信息穿透。
• 统一登录：通过统一系统登录“入口”，方便用户操作，提高系统使用效率。
• 全集团覆盖：实现业务、财务、总部与下属公司数据的互通共享。
• 透明化：通过以上措施，真正做到业务数据与财务数据、总部数据与下属公司数据的透明化，增强数据的可用性和决策支持能力。

（二）就公司财务管理方面：

• 统一集团内各级单位资金管理平台，加强资金的集约、高效、安全管理
• 司库系统协同集团业务功能上线，进一步完善资金管理制度和管理机制，提升资金管理水平
• 实现集团资金业务全生命周期闭环管理，为管理层决策提供有效抓手

三、方案设计

司库构建一般包括如下重要节点：共性+企业。共性部分大同小异，个性部分根据企业自身管理需求进行增加

或者借鉴网上一张图

四、节点功能设计

根据上述司库构建设计图，重要节点包括账户管理等。

4.1、账户管理

详情参考：https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/140551677